El total de activos bajo administración (AUM) de los fondos de cobertura de criptomonedas se duplicó el año pasado, según un nuevo informe.
El informe, publicado por PwC y Elwood Asset Management Services el lunes, muestra que El AUM total de los fondos de cobertura de cifrado a nivel mundial aumentó a más de $ 2 mil millones en 2019 en comparación con $ 1 mil millones en el año anterior. Cabe destacar que en 2019 el precio de bitcoin aumentó más del 90% en comparación con 2018.
El porcentaje de fondos de cobertura criptográficos con un AUM de más de $ 20 millones aumentó en 2019 del 19% al 35%. El AUM promedio aumentó de $ 21.9 millones a $ 44 millones, mientras que el AUM promedio aumentó de $ 4.3 millones a $ 8.2 millones.
Fuente: Informe anual PwC & Elwood 2020 Crypto Hedge Fund
"Los cambios que ha visto la industria de los fondos de cobertura cripto en los últimos 12 meses, desde la claridad regulatoria adicional hasta la implementación acelerada de las mejores prácticas, son excelentes ejemplos de la rapidez con que la industria se está institucionalizando cada vez más ", dijo a The Block Henri Arslanian, líder mundial en criptografía de PwC.
Fondos cuantitativos más frecuentes
PwC y Elwood clasificaron los fondos de cobertura criptográficos de acuerdo con cuatro estrategias de fondos generales: solo de largo plazo (fondos que tienden a tener períodos de bloqueo más largos) para inversores), discrecional largo / corto (fondos que siguen estrategias híbridas), cuantitativos (fondos que comercian con criptomonedas más líquidas) y multiestrategia (fondos que siguen una combinación de las tres primeras estrategias).
Encontraron que cuantitativo o los fondos cuantitativos son los más frecuentes y representan casi la mitad de los fondos de cobertura de cifrado en el mercado actual. Las estrategias restantes constituyen el otro 50% del mercado de fondos de cobertura de cifrado.
Los fondos discrecionales de largo plazo tuvieron el mejor rendimiento promedio en 40%, con una ganancia promedio de 42%, según el informe. Discrecional largo / corto tuvo un rendimiento promedio y mediano del 33%. Los fondos de estrategias múltiples tuvieron un rendimiento medio del 15%, mientras que los fondos cuantitativos experimentaron un aumento medio del 30%.
Fuente: Informe anual de PryC & Elwood 2020 Crypto Hedge Fund
Vale la pena señalar que los datos de rendimiento fueron proporcionados por los mismos administradores de fondos de cobertura de cifrado y no fueron verificados por un administrador de fondos independiente u otros auditores externos.
Bitcoin más negociado
La mayoría de las criptomonedas los fondos de cobertura negociaron bitcoin (97%) el año pasado, seguido de ether (67%), XRP (38%), litecoin (38%), bitcoin cash (31%) y EOS (25%).
“Aunque no pidió a los fondos que clasificaran sus monedas alternativas más cotizadas por capitalización de mercado, es interesante notar que Litecoin fue mencionado por los fondos como una de sus monedas alternativas más cotizadas a pesar de que su capitalización de mercado es relativamente más pequeña que las otras monedas alternativas mencionadas ”, dijo el informe.
Fuente: Informe anual PwC & Elwood 2020 Crypto Hedge Fund
Aproximadamente la mitad de los fondos de cobertura de cifrado también el comercio derivados (56%) o son vendedores cortos activos (48%), por el informe. Los fondos de cobertura de criptomonedas también están involucrados en el replanteo de criptomonedas (42%), préstamos (38%) y préstamos (27%).
Hablando de la base de inversores de los fondos de cobertura de criptomonedas, las oficinas familiares comprendían el 48%, con un alto patrimonio neto individuos 42%. Solo un puñado de fondos tenía fundaciones, fondos de capital de riesgo o fondos de fondos como inversores, y ninguno de los encuestados citó a los fondos de pensiones como inversores, según el informe.
"Espero que la industria de los fondos de cobertura criptográfica crecerá significativamente en los próximos años, ya que invertir en un fondo criptográfico puede ser el punto de entrada más fácil y familiar para muchos inversores institucionales que buscan ingresar a este espacio ", dijo Arslanian de PwC.
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Referencia: https://www.theblockcrypto.com/post/64671/crypto-hedge-funds-assets-under-management-doubled-in-2019-to-over-2-billion-new-report-indicates?utm_source=rss&utm_medium=rss