Niveles técnicos clave mientras que los fundamentos subyacentes mejoran – Informe SRSrocco

Si bien el precio de la plata se cotiza a otro nivel técnico importante a corto plazo, los fundamentos subyacentes continúan mejorando. Desde que la plata alcanzó un máximo de $ 19.75 a principios de septiembre, se ha estado corrigiendo a niveles de soporte más bajos. Como mencioné en mi última actualización, el precio de plata quisiera volver a bajar a un nivel de soporte clave antes de subir. Y, si la historia es una guía, hay un precio probable donde ocurrirá ese cambio.

Sin embargo, es esencial comprender que el análisis técnico es solo un aspecto que guía el precio del mercado de la plata. Otro factor más importante es la mejora de los fundamentos de los metales preciosos a medida que la Fed, y los bancos centrales comienzan a aumentar QE (impresión de dinero) una vez más. Por supuesto, el presidente de la Fed, Powell, dice que los $ 60 mil millones al mes en compras del Tesoro NO son QE.

Me reí de la respuesta de Sven Henrich (northmantrader.com) en su artículo Control :

No lo llaman QE, dicen, pero ignore el hecho de que están ejecutando un programa de igual tamaño que el presupuesto militar anual de los Estados Unidos . A $ 60B eso es exactamente lo que es. Massive

Presidente de la Fed Jay Powell: La economía está en un buen lugar. Ahora aquí hay un programa de compra de letras del Tesoro de $ 60 mil millones por mes, múltiples recortes de tasas y operaciones diarias de repos. ¿Qué tan estúpidos creen que somos?

Si la economía de los Estados Unidos está en un BUEN LUGAR, ¿por qué la Reserva Federal necesita comprar $ 60 mil millones al mes en los bonos del Tesoro de los Estados Unidos? Y, como Northman comerciante declaró, las compras del Tesoro de la Fed son de igual tamaño que el gasto militar de los Estados Unidos. Según el presupuesto fiscal 2020 del gobierno de EE. UU., El Departamento de Defensa gastará $ 718 mil millones este año. Por lo tanto, $ 60 mil millones multiplicados por 12 meses son $ 720 mil millones.

Eso lo pone todo en perspectiva. La cantidad de bonos del Tesoro de los Estados Unidos, la Reserva Federal, está comprando un mes, es aproximadamente la misma cantidad que gastan los militares. Esto no es más que HUMO Y ESPEJOS para mantener a las ovejas dormidas.

Incluso con la Fed bajando las tasas de interés, continuando las operaciones de repos hasta enero de 2020, y los $ 60 mil millones al mes en compras del Tesoro de EE. UU., El índice Dow Jones todavía se comercializa cerca del mismo nivel que a fines de 2017. Claro, podríamos ver que el Dow aumente si el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China es exitoso, pero los fundamentos subyacentes de las economías de EE. UU. y globales continúan debilitándose.

Lo que significa , la razón para poseer metales preciosos solo mejorará a medida que la Fed y los bancos centrales pierdan el control de la QE y la política de tasa de interés cero. Esto no es un FI, sino CUÁNDO.

Dicho esto, veamos a dónde puede llegar el precio de la plata a corto plazo. Actualmente, el precio de la plata se cotiza dentro de otra formación triangular. Al cierre de ayer, la plata se cerró contra la formación del triángulo superior:

No hay coincidencia en que la plata se detuvo justo en la parte superior de la formación del triángulo durante los últimos cuatro días. Cuando las acciones y las materias primas cotizan en este patrón, si se rompe por encima de esa línea diagonal, sería optimista a corto plazo. Sin embargo, el precio del oro y la plata se ha abierto a la baja en los mercados estadounidenses esta mañana. Por lo tanto, no parece que se rompa por encima de la línea de tendencia del triángulo superior, pero no sabemos qué traerá mañana.

Si la plata se rompe por encima de esa línea de tendencia, podría subir más por un corto período . Pero, aún debemos considerar la estructura del INFORME COT. Actualmente, la posición corta comercial aún está cerca de sus máximos, lo que sugiere que puede haber una corrección continua en el precio de la plata hasta que los cortos hayan liquidado una parte significativa de las posiciones. Aquí está el Informe COT actual para plata. Si bien podemos ver que la venta de plata continúa vendiéndose en las próximas semanas o mes, hay una señal positiva:

Las flechas verdes muestran dónde estaba la posición corta comercial neta cerca de un máximo , y el rojo es cuando estaba en un nivel bajo. Una posición corta neta comercial alta significa que el precio de la plata ha alcanzado un máximo a corto plazo, y lo contrario es cierto cuando la posición corta neta comercial está en un nivel bajo. La siguiente tabla plateada mostrará el precio en el momento de estos máximos y mínimos en la posición corta neta comercial:

Cuando la posición corta neta comercial estaba cerca de un máximo el 26 de febrero, el el precio de plata fue de $ 15.83. Para el momento en que los comerciales liquidaron las posiciones cortas para estar en cero neto el 28 de mayo, el precio de la plata cayó a $ 14.32. A partir de la fecha de cierre actual (martes) en el Informe COT, la plata se cotizaba a $ 17.80, casi $ 2 más que el 26 de febrero. Entonces, con las posiciones cortas comerciales cerca de un máximo, el precio de la plata es $ 2 más alto de lo que era el 26 de febrero.

Del 26 de febrero al 28 de mayo, el precio de la plata solo cayó alrededor de $ 1.50. Si se produce la misma tendencia, el precio de la plata se reduciría al promedio móvil crítico de 50 meses que se muestra a continuación en $ 16.39 :

Como he dicho varias veces en artículos y actualizaciones de video, el NIVEL CLAVE IMPORTANTE fue el Promedio Móvil de 50 Meses que la plata ha estado por debajo desde 2013. Cuando finalmente se rompió por encima de él a lo grande en septiembre, no es raro que una acción o producto retroceda esa resistencia clave, ahora convertida nivel de soporte antes de moverse más alto. Por lo tanto, si la plata se corrige nuevamente a ese nivel de $ 16.39, las posiciones cortas comerciales probablemente estarán cerca de un cero neto .

Ahora, no hay coincidencia en que el precio mensual de la plata cerró justo debajo de ese nivel importante de $ 18.50 que se muestra en esa gran vela roja mensual. Si bien podemos culpar a los creadores de mercado por "Pintar el gráfico" manteniendo la plata por debajo de ese nivel técnico clave, no pueden detener los fundamentos mejorados que impulsarán el precio de la plata al alza en los próximos años.

Aquí hay algunos palabras para aquellos que continúan creyendo que el análisis técnico no tiene valor en un mercado manipulado. Hay dos eventos separados que tienen lugar en el mercado hoy:

1. Las acciones, bonos, bienes raíces, productos básicos y metales preciosos se negocian mediante análisis técnico dentro de un sistema financiero altamente manipulado. Como se indicó anteriormente, si la Fed compra $ 60 mil millones al mes de bonos del Tesoro de los Estados Unidos, lo mismo que el gasto militar mensual, debería dar una idea de cuánto están apuntalando los bancos centrales a los mercados. Entonces, acciones, bonos, bienes raíces, productos básicos y metales preciosos continuarán operando dentro de ese sistema manipulado hasta que la Fed y los bancos centrales pierdan el control.
2. Cuando la Fed y los bancos centrales pierden el control del sistema financiero, y entonces, el análisis técnico ya no será un buen indicador del precio de mercado. En cambio, la creciente demanda de los metales preciosos por parte de los inversores que buscan proteger su riqueza finalmente se comercializará en un mercado libre que probablemente se volverá loco.

Entonces, una vez más. Si desea dejar comentarios sobre lo inútil que es el análisis técnico para la plata en un mercado manipulado, entonces deje de mirar los precios diarios de la plata. Sin embargo, si vas a ver los precios diarios de la plata, todo lo que estoy haciendo es proporcionar un análisis a corto plazo sobre CÓMO LOS COMERCIANTES MIRAN LA PLATA.

¿Entiendes eso? Con eso en mente, creo que a medida que el gobierno de EE. UU. Y China lleguen a un acuerdo comercial final, eso podría impulsar los mercados bursátiles al alza y los metales preciosos a la baja. Tómelo o déjelo. Pero, de nuevo … eso no cambia el hecho de que los días del control del sistema financiero por parte de la Fed y el banco central están llegando a su fin.

Por último, fue una excelente señal ver que la plata finalmente rompa por encima de los 50 meses media móvil. Además, no es inusual que la plata vuelva sobre el nivel clave que atravesó antes de la siguiente etapa más alta. Entonces, mientras esperamos que la Fed y los bancos centrales hagan un verdadero desastre en el sistema financiero, solo vamos a tener que observar cómo se negocia la plata en el mercado actual altamente manipulado.

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